Como analizamos crypto —
Metodologia e Indicadores
Sin cajas negras · Sin agenda comercial · Sin predicciones
La mayoria de plataformas de analisis no explican como llegan a sus conclusiones. Nosotros si, porque creemos que entender la metodologia es parte de entender el mercado.
Esta pagina explica que datos usamos, como los procesamos, que significa cada indicador y cuales son las limitaciones honestas del sistema.
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Esta metodologia es un ser vivo. No es un documento fijo — evoluciona conforme cambian las condiciones del mercado, aparecen nuevos datos relevantes o detectamos que algun indicador pierde capacidad explicativa. Cada cambio se refleja aqui con su fecha. Lo que lees es siempre la version actual del sistema.
De donde vienen los datos
Precios de mercado en tiempo real y datos OHLCV por minuto para 64 criptomonedas. Kraken es uno de los exchanges mas antiguos y regulados del mundo. Sin intermediarios, sin retrasos.
Fuente primaria de precio para todos los informes. Si Kraken no tiene par activo para una cripto, no generamos informe en tiempo real.
Capitalizacion total del mercado, dominancia de Bitcoin y volumen global. CoinGecko agrega datos de cientos de exchanges para dar una vision del mercado completo.
Usado para calcular la dominancia de Bitcoin y el volumen global — dos indicadores del semaforo que no dependen del precio de una cripto concreta.
El indice de sentimiento del mercado crypto mas usado globalmente. Agrega volatilidad, volumen, redes sociales, dominancia y tendencias de busqueda en una escala de 0 (miedo extremo) a 100 (codicia extrema).
Tenemos historico desde febrero de 2018. Eso nos permite contextualizar el valor actual con los ciclos anteriores — incluidos el crash de 2018, el bull run de 2021 y el colapso de 2022.
Tipos de interes de la Reserva Federal y datos de inflacion CPI desde la fuente oficial. El contexto macroeconomico no es decorativo — afecta directamente al apetito por activos de riesgo como crypto.
Cuando los tipos suben, el dinero huye de activos de riesgo. Cuando bajan, fluye hacia ellos. Ignorar el ciclo de tipos es analizar crypto con los ojos cerrados.
Nasdaq, SP500, VIX, DXY (dolar), oro, plata y petroleo. Crypto no existe en el vacio — su comportamiento esta correlacionado con los mercados tradicionales, especialmente en momentos de tension.
Historico completo desde 2014 en nuestra base de datos. Mas de 500.000 registros que nos permiten contextualizar cualquier momento actual con el pasado verificable.
Los indicadores del semaforo
Mide si una cripto esta sobrecomprada o sobrevendida en relacion a su comportamiento reciente. Calculado internamente desde nuestros datos historicos con el periodo estandar de 14 dias.
Por encima de 70 — zona de sobrecompra, historicamente precede correcciones. Por debajo de 30 — zona de sobreventa, historicamente precede recuperaciones. Entre 30 y 70 — zona neutral. El RSI describe el momento actual, no predice el siguiente.
Compara dos medias moviles del precio (12 y 26 periodos) para detectar cambios de tendencia. La senal es una media movil del propio MACD (9 periodos). Calculado internamente.
Cuando la linea MACD cruza la senal hacia arriba, historicamente ha precedido movimientos alcistas. Hacia abajo, bajistas. El histograma muestra la distancia entre ambas lineas — cuanto mayor, mas fuerte la tendencia.
El mercado crypto esta dominado por la emocion mas que ningun otro. Este indice mide el sentimiento colectivo del mercado en una escala de 0 (miedo extremo) a 100 (codicia extrema).
Historicamente, los mejores momentos de entrada han coincidido con miedo extremo. Los peores, con codicia extrema. Pero el mercado puede permanecer irracional mas tiempo del que cualquier analisis anticiparia.
Que porcentaje del mercado total representa Bitcoin. Cuando sube, el dinero se concentra en Bitcoin. Cuando baja, fluye hacia altcoins. Es un indicador de ciclo de mercado, no de precio.
Una dominancia alta y creciente suele indicar que el mercado esta en modo defensivo — los inversores prefieren el activo mas consolidado. Una dominancia bajando puede senal el inicio de una temporada de altcoins.
Seis indicadores macroeconomicos que contextualizan el momento del mercado crypto dentro del ecosistema financiero global.
El VIX mide el miedo en los mercados tradicionales — cuando sube, el riesgo se contagia a crypto. El oro sube cuando hay tension geopolitica o desconfianza en el sistema. El DXY mide la fortaleza del dolar — inversamente correlacionado con crypto en muchos periodos. El petroleo refleja tension geopolitica y expectativas de crecimiento economico.
Como funciona el semaforo
Verde — La mayoria de indicadores apuntan a condiciones favorables en contexto historico. No significa 'compra'. Significa que el conjunto de senales disponibles es mas favorable que adverso en este momento.
Amarillo — Senales mixtas o incertidumbre. Los indicadores no apuntan claramente en ninguna direccion. Es el estado mas frecuente y el que requiere mas contexto para interpretar.
Rojo — La mayoria de indicadores apuntan a condiciones adversas en contexto historico. No significa 'vende'. Significa que el conjunto de senales disponibles es mas adverso que favorable en este momento.
El semaforo es la lectura combinada de once indicadores. No es una media aritmetica — es una valoracion ponderada que tiene en cuenta que indicadores tienen mas peso explicativo historicamente. La ponderacion evoluciona con el sistema.
Lo que el analisis no puede hacer
✕No predice el futuro. Ningun analisis tecnico lo hace con fiabilidad consistente. El que dice que si, miente o especula.
✕No captura eventos inesperados. Un colapso regulatorio, una guerra, un fallo tecnico de un exchange — ningun indicador los anticipa.
✕No elimina el riesgo. El analisis reduce la incertidumbre pero no la elimina. Invertir en crypto es inherentemente especulativo.
✕No sustituye el criterio propio. Entropikaizen da contexto. La decision es tuya. Siempre.
✕No es asesoramiento financiero. Esta plataforma no esta registrada como entidad de asesoramiento financiero bajo MiFID II. Consulta con un profesional antes de tomar decisiones de inversion.
Si despues de leer esto crees que este enfoque tiene valor, los informes diarios estan disponibles ahora mismo. Si no, la metodologia seguira aqui para quien la necesite.
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Metodologia v1.0 — Abril 2026 · Esta pagina se actualiza conforme evoluciona el sistema